Portfolio-Optimierung
Portfolio-Optimierung (portfolio optimum)
Zustand, bei dem durch Umschichtungen ein Portefeuille keinen besseren Ertrag abwerfen kann. In vielen Berechnungen der Finanzmathematik modelliert, jedoch wegen der zugrunde gelegten Annahmen (vor allem auch die völlige Ausserachtlassung steuerlicher Gesichtspunkte) für die Praxis kaum von Bedeutung.
Siehe Portfoliotheorien.
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