Worst Case Szenario
Worst Case Szenario (so auch im Deutschen gesagt)
In Bezug auf die Geldpolitik die in Modellen durchgespielte Aufeinanderfolge mehrerer schädigender Ereignisse (etwa: Ölpreis-Schock, Missernte, Versiegen des Aussenhandels infolge kriegerischer Auseinandersetzungen; aber auch: Panik an den internationalen Finanzmärkten und eine Pandemie) verbunden mit Überlegungen, wie die Zentralbank sich angesichts solcher aussergewöhnlichen Zustände verhalten sollte. Dabei entsteht ein Moral Hazard-Problem, wenn die Marktteilnehmer im Vertrauen auf das stabilisierende Eingreifen der Zentralbank hohe Risiken eingehen.
Siehe Bankenkrise, Finanzstabilitätsbericht, Krisenlasten-Verteilungsprogramm, Modelle, geldpolitische, Modellunsicherheit, Risiko-Tragfähigkeit, Schock-Bewältigung, Stress-Test.
Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2004, S.27.
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